某市人力资源和社会保障局小金库专项治理自查情况报告

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某市人力资源和社会保障局“小金库”专项治理自查情况报告

市财政局：根据市委办、政府办《关于印发

一、“小金库”专项治理落实情况

我局高度重视“小金库”专项治理工作，将其视为从源头上防治腐败和建立健全惩治预防腐败

体系的关键举措。为此，我局迅速行动，成立了由局长任组长的“小金库”专项治理工作领导

小组，明确了“小金库”专项清查是加强党风廉政建设、规范财务收支的重要手段，也是教育

和保护干部的必要措施。我们严格按照文件要求，制定详细的自查方案，确保专项治理工作不

流于形式、不走过场，力求做到全面覆盖、不留死角，及时发现并有效解决问题。

二、“小金库”专项治理清查内容

收入管理。我们重点检查了行政事业性收费等非税收入的完整性和合法性，确保所有收入均依

法依规纳入单位账目。通过查阅相关票据、账簿及合同等资料，我们逐一核实各项收入的真实

性和合法性，坚决杜绝违规乱收费、乱摊派等问题的发生。同时，我们也对收入的账外核算问

题进行了深入排查，确保所有收入均按规定入账，无任何账外操作。

支出管理。在支出管理方面，我们着重检查了大额资金支出管理和“三公经费”的支出情况，

确保每一笔支出均有据可查、合理合规。通过对支出凭证、审批流程及相关文件的详细审核，

我们严格控制了各项支出，特别是对于“三公经费”等敏感项目，更是加大了审查力度，确保

其支出透明、公开，符合中央八项规定精神和相关法律法规的要求。

固定资产管理。在固定资产管理方面，我们对账面固定资产的完整性进行了全面检查，确保所

有固定资产均按要求登记入账，无任何遗漏。同时，我们也对经营性账外资产进行了深入排

查，特别是对于可能存在经营性收入未入法定账户账簿或未按规定收取经营收益的情况，进行

了重点核查，确保所有经营性收入均依法入账，不存在任何形式的账外操作。

应收账款管理。在应收账款管理方面，我们重点关注了长期挂账的借出款项，采取函证或询证

等方式，逐一核实每笔借款的实际回收情况，确保所有收回的借款均已按规定入账，无任何账

外隐瞒现象。对于存在回收困难的款项，我们也制定了相应的催收计划，力争最大限度地减少

坏账损失。

账户余额核对。在账户余额核对方面，我们对旧账与新账余额进行了详细对比，进一步追查是

否存在利用结转新账设置账外资产的情况。特别是对于银行对账单与银行存款日记账的核对，

我们在剔除未达账项后，再次进行了逐笔核对，确保所有账户余额准确无误，无任何异常情

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